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Comptable Trésorier (H/F) #39789

Référence : 39789
Département : 93 - Seine-Saint-Denis - Île-de-France
Ville : Aubervilliers
Type de contrat : CDI
Rémunération : 45/50K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

 

Nous recherchons pour notre client, acteur majeur de la distribution de métaux à Aubervilliers, un(e) Comptable Trésorier en CDI.

Rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous prenez en charge la gestion et la supervision des comptes bancaires . 

Vos principales missions :

  • Gérer les disponibilités quotidiennes des 20 comptes bancaires (avec un cash pooling par banque) et arbitrer les virements de trésorerie
  • Optimiser et valoriser les procédures de trésorerie et les outils de gestion dédiés (Kyriba et ITS)
  • Élaborer, optimiser les prévisions de trésorerie en lien avec les opérations et analyser les écarts
  • Gérer comptablement les flux entrants
  • Négocier et Gérer les relations bancaires et la mise à jour des pouvoirs
  • Assurer la sécurité des accès et des transactions des opérations bancaires (droits, autorisations, délégations de pouvoirs, protocoles bancaires)
  • Analyser et optimiser les frais bancaires (commissions, CB, prélèvements…)
  • Assurer les rapprochements bancaires mensuels
  • Participer aux travaux de clôture, audits internes et externes
  • Gérer et analyser les circularisations et réponses aux commissaires aux comptes
  • Développer, communiquer les tableaux de bord et indicateurs de trésorerie (dont titrisation des créances)
  • Conduire, participer aux projets : Migration du cash management de Kyriba à ITS…

 

  • Formation BAC + 5 Finances ou Ecoles de Commerce idéalement avec une spécialisation en comptabilité ou trésorerie.

  • Première expérience indispensable dans les rapprochements bancaires

  • Maîtrise avancée d’Excel et idéalement d’un logiciel de trésorerie (Kyriba, ITS ou autre)

  • Appétence pour le digital et les outils liés aux nouvelles technologies

  • Aisance relationnelle vis-à-vis d’interlocuteurs variés

  • Esprit d’analyse de synthèse

  • Anglais courant

Télétravail partiel possible.

Merci de transmettre également votre CV en anglais.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

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