Comptable Trésorerie (H/F) #42420

Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour notre client, un(e) Comptable Trésorier (H/F) pour une mission intérim de 3 mois.

Vos missions sont les suivantes :

• Assurer l’ensemble des encaissements, décaissements et enregistrements comptables liés à la trésorerie (Imputation des flux quotidiens) d’une vingtaine de comptes bancaires, dont une partie en cash pooling
• Gestion de la relation avec les banques : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement dont cartes virtuelles, mise en place et maintenance des moyens de télématiques
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Analyse des comptes comptables de son périmètre 
• Participation à la clôture comptable
• Participer activement à l’amélioration des process du poste, mise en place d’outils de gestion de trésorerie
   

Le profil recherché

Vous disposez d’un Bac+3 minimum en comptabilité, ainsi qu’une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire.

Vous faites preuve de rigueur, d’une grande réactivité, une bonne organisation et d’un excellent relationnel.

Vous avez déjà travaillé en environnement multisociétés avec la gestion de plusieurs banques.

Vous maîtrisez Excel (gestion de TCD, recherche V).

La connaissance de Sage 1000 et XRT serait un plus pour ce poste.

Contrat : Intérim

Localisation : Paris 2ème arrondissement

Rémunération : 34 à 42K€ selon profil

Prise de poste : ASAP