75 - Paris
CDI
36/38K€
Sage
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, groupe dans le secteur de la communication, un.e Comptable Trésorerie H/F en CDI.
Au sein du service financier, vous assurez les missions suivantes :
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Assurer l’ensemble des encaissements, décaissements et enregistrements comptables liés à la trésorerie (Imputation des flux quotidiens) d’une vingtaine de comptes bancaires, dont une partie en cash pooling
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Gérer les relations avec les banques : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement dont cartes virtuelles, mise en place et maintenance des moyens de télématiques
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Réaliser les rapprochements bancaires
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Analyser les comptes comptables de son périmètre
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Participer aux clôtures comptables
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Participer activement à l’amélioration des process du poste, mise en place d’outils de gestion de trésorerie
Le profil recherché
De formation Bac+2 minimum, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dans un poste en trésorerie.
Rigoureux, et doté d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise avec Excel TCD/rechercheV.
La connaissance de Sage 1000 et XRT serait un plus.
Rémunération : 36/38K€
37H RTT
TR : 11€ /jour pris en charge à 50%
Travail à distance possible
Participation
Equipe très sympa, bonne ambiance, solidaire
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