Comptable Fournisseurs (H/F) #47168

Les missions principales pour le poste Comptable Fournisseurs (H/F)

Nous recherchons pour notre client, réseau d’écoles situé à Lyon 9e, un(e) Comptable Fournisseurs (H/F) en CDI.

Vos missions :

Inscrire et mettre à jour toutes les opérations comptables concernant les fournisseurs. 

Contrôler la validité des pièces reçues

• Recevoir les factures d’achats (yc immobilisations)
• Faire le contrôle formel des pièces d’achat reçues (Factures, Avoirs, NDF…)
• Faire le rapprochement des factures avec les CRA pour les intervenants, les contrats, les devis ou factures proforma …

Enregistrer les pièces reçues

• Enregistrer les factures honoraires intervenants 
• Enregistrer les factures autres fournisseurs
• Enregistrer les NDF 
• Numériser et joindre copie des factures saisies aux écritures 
• Affecter les pièces saisies aux bons circuits de validation 
• Créer les fiches d’immobilisations

Suivre la situation des comptes fournisseurs

• Lettrer les comptes fournisseurs
• Être en relation avec les intervenants (relances diverses, demande de rectification de facture, demande de factures non reçues…)
• Être en relation avec les autres fournisseurs (relances fournisseurs, demande factures non reçues…) 
• Analyser les factures bloquées dans les circuits de validation + actions correspondantes

Procéder au règlement des fournisseurs et NDF

• Enregistrer les prélèvements fournisseurs
• Préparer des fichiers de virements fournisseurs et NDF
• Déposer les fichiers de virements sur les plateformes bancaires

Participer aux travaux de clôture pour le cycle fournisseur

• Faire la revue des comptes fournisseurs et balances âgées (détection des anomalies comptables et retards de paiement…)
• Rapprocher les balances auxiliaires et balances générales
• Faire revue périodique des charges (détection des doublons, fournisseurs débiteurs ou mauvaises affectations comptables)
• Calculer les provisions liées aux comptes (comptabiliser les CCA, FNP et AAR en lien avec le service Contrôle de Gestion)
• Circulariser les fournisseurs importants et les interco
• Récupérer et traiter l’inventaire et les sorties d’immobilisations 
• Comptabiliser les dotations aux amortissements
• Contrôler les immobilisations : rapprochement avec la comptabilité
• Effectuer la déclaration DAS2
• Réaliser l’archivage des documents du service 

Le profil recherché

Votre profil :
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) afin de faire respecter les procédures. Votre résistance au stress vous permet le respect des délais imposés par l’administration fiscale et la direction.

Vous êtes en capacité à récupérer des données en temps voulu et êtes autonome, polyvalent et vous avez le sens des initiatives.

Votre capacité à travailler dans un environnement en mouvement est avéré.

Vous avez le sens du service, (clients internes et externes) et disposez d’une bonne aisance relationnelle.

Vous maîtrisez les logiciels de comptabilité (idéalement Cegid), Excel et Word.

Rémunération :

30-32 K€

35h

Tickets restaurant

Accès :

Lyon 9e