44 - NANTES
CDD
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Chorus
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, siège administratif et comptable d'un grand groupe un Comptable Trésorerie.
Rattaché au Responsable du pôle comptabilité caisse et banque, vous intégrez une équipe comptable et vos missions consistent à :
- Contrôler quotidiennement l'interface de recettes et les interfaces monétiques
- Suivre et analyser des écarts de caisse (espèces)
- Contrôler les remises hebdomadaires d'espèces et de chèque en banque
- Vérifier quotidiennement la remontée des justificatifs des autres moyens de paiement et effectuer les actions administratives nécessaires à l'encaissement des recettes
- Effectuer un reporting mensuel sur les écarts de caisse et être en lien direct avec les sites opérationnels
- Effectuer quotidiennement les rapprochements bancaires, les prévisions de trésorerie et les équilibrages des fonds entre les différents comptes
- Analyser les flux bancaires, traiter et analyser les frais bancaires
- Gérer le traitement comptable de l'endettement en relation avec le service trésorerie
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme en comptabilité/gestion de type bac professionnel, BTS CGO et justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle comparable en entreprise ou en cabinet comptable.
Vous aimez le travail d’équipe et avez un bon relationnel
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (logiciels comptables et bureautiques).
Poste à pourvoir dès que possible.
Contrat : CDD - Poste 35 heures
Avantages : Primes + TR
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