93 - Saint-Denis
INTERIM
35/40K€
Microsoft Dynamics AX
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client basé à Saint-Denis, un(e) Comptable Trésorerie (H/F) pour une mission d'interim de 3 mois minimum (possibilité CDI à l'issue).
Vos missions :
Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie
- Réalisation hebdomadaire sur Excel des rapprochements des 4 comptes bancaires
- Réalisation des inventaires mensuels de caisse
- Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois
- Assure le contrôle, l’analyse et la justification de comptes de classe 5 et du compte de cashpool,
- Contrôle des modifications de RIB
- Suivi et contrôle des cartes affaires
- Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets, export)
- Gestion des comptes de groupement
- Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF
- Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage…)
Assurer le Reporting
Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l’outil de suivi groupe
Mise à jour et contrôle de l’état des cautions / garanties entre la banque et les outils de reporting
Participe à la clôture mensuelle et annuelle
Suivi des engagements hors bilan.
Le profil recherché
Votre profil :
Titulaire d'un BAC+2 minimum, vous justifiez de 5 ans d'expériences minimum acquises sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu comme rigoureux(se), réactif(ve), respectueux(se) des délais. Vous possédez une bonne aisance relationnelle et capacité d’adaptation.
Vous avez de bonnes connaissances des normes comptable, du pack office (bon niveau Excel : TCD, recherche V…) et un ERP (idéalement AX D365).
Rémunération :
38-42 K€ sur 13 mois selon profil
Statut employé
37h - RTT
Cantine
Télétravail possible (1 jour par semaine)
Accès :
Parking
RER D - Métro 13
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