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Comptable Trésorerie (H/F)

Référence : 21336
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : 35/38K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie (F/H) dans le cadre d'un CDI.

Sous la responsabilité du responsable trésorerie et au sein d’une équipe comptable centralisée, le/la comptable trésorerie est en charge des opérations de trésorerie et du suivi de la trésorerie. Il/elle entretient des relations transverses avec l’ensemble des services.

Missions principales :

  • Identification des écarts d’encaissement, lettrage de tous les comptes d’encaissement ( 580).
  • Cadrage des remontés de caisse.
  • Mise en place d’autorisations de prélèvements fournisseurs.
  • Identification des impayés clients ou autres tiers
  • Participation à l’établissement des rapprochements bancaires mensuels, identification et analyse des sommes en rapprochement
  • Participation à l’analyse quotidienne des écarts de caisse.
  • Analyse et vérification des frais bancaires en lien avec les conditions négociées
  • Suivi des dépenses sur cartes affaires
  • Enregistrement des écritures d’inventaire sur les comptes bancaires.
  • Liste non exhaustive

Profil recherché :

Expérience en comptabilité trésorerie dans un contexte multi sociétés

Titulaire d’un DCG

Autonomie, rigueur, organisation et adaptabilité sont les atouts indispensables pour mener à bien la mission.

Connaissances d’outils bancaires et de prévisions de trésorerie.

Connaissance de Navision est un plus

Connaissance du retail appréciée

 

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