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Trésorier (H/F)

Référence : 30712
Département : 86 - Vienne - Nouvelle-Aquitaine
Ville : CHASSENEUIL-DU-POITOU
Type de contrat : CDI
Rémunération : 35/40K€

Comptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Notre client, un réseau de concessions automobiles, recherche un(e) Trésorier H/F en CDI rattaché directement au Responsable Trésorerie pour siège de Chasseneuil-du-Poitou (86)

Habitué au Cash Management, vous aurez pour missions : 

Trésorerie quotidienne

  • Rapprochement et intégration bancaire dans le logiciel (SAGE)
  • Procurations bancaires du groupe - Rédaction et suivi (siège + 100 filiales) - Relation bancaire
  • Contrôle et saisie des flux, Intégration des flux en vue du contrôle et du rééquilibrage des positions
  • Suivi des demandes de financement avec vérification des en-cours et contrôle du respect des procédures internes
  • Rapprochement des comptes courants du logiciel avec ceux de la comptabilité et ajustement des décalages
  • Paramétrage de la trésorerie du groupe sur le logiciel (SAGE)
  • Interlocuteur privilégié des responsables de la trésorerie en concession et des partenaires bancaires pour toute question de vie courante
  • Déploiement, formation et gestion de la plateforme de paiement SAGE XBE (15 contrats bancaires/400 utilisateurs dont 250 signataires), Optimisation des besoins et des ressources (création d’automate facilitant l’éclatement de relevé de compte ou l’import de virement dans notre système de paiement SAGE XBE),

Gestion mensuelle et trimestrielle

  • Sortie des tickets d'agios ainsi que le calcul des intérêts des comptes courants et diffusion au niveau de l'ensemble du groupe pour passage des provisions.
  • Déclenchement de la facturation des agios trimestriellement et diffusion à l'ensemble du groupe pour comptabilisation
  • Augmentation de capital
  • Analyse et vérification des frais bancaires (édition des échelles fusionnées)

Elaboration du reporting de trésorerie destinée à la Direction Générale - Réponse aux diverses demandes des actionnaires en termes de Trésorerie

Vous avez 4 ans d’expérience en trésorerie/cash management. Vous avez une bonne communication et êtes à l’aise avec les outils informatiques.

Une maitrise de l’anglais et du logiciel Sage est un + sur le poste

Rémunération : 35/40k + 1 mois de variable - Statut Cadre - Forfait 218 jours

CE et cantine, salle de sport + coach gratuit, PC, téléphone et box bienvenue

Contrat : CDI           

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

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