92 - Neuilly-sur-Seine
CDI
44/45K€
Odoo
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Les missions principales pour le poste Trésorier H/F
Nous recherchons pour notre client, ESN en pleine croissance, basé à Neuilly sur Seine, un Trésorier expérimenté dans le cadre d'un CDI.
Sous la responsabilité de la DAF, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
- Réceptionner les relevés de banque quotidiens.
- Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process.
- Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.
- Etablir et contrôler les rapprochements bancaires.
- Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.
- Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.
- Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires.
- Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...).
- Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.
- Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.
- Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers.
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BAC +5 en Finance.
Vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 5 ans en CDI en Trésorerie.
Sociable et doté d'un bon relationnel, vous appréciez de travailler en équipe.
Rémunération :
45KE sur 12 mois
Contrat : CDI
Statut : Cadre 37h, avec 10 RTT
Panier Repas 5€/jour, Prise en charge Navigo 100%, Mutuelle prise en charge 50%
Télétravail : 1 jour par semaine
Accès :
Métro 1 Pont de Neuilly
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