Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) Manager de Transition Trésorier SAP (H/F) pour une mission de 6 mois minimum.
Vos missions :
Trésorerie
- Processus et outils de paiement : développement en ERP et web banking (paiements fournisseurs, paies, outils de web banking, délégation de pouvoir pour les paiements avec les banques…)
- FEBA / intégration des extraits de compte bancaire
- Discussion de cash pooling avec la banque
- Mise en œuvre du cash pooling dans la pratique
- Contrat interne : convention de cash pooling
- SAP/ERP mis en place pour permettre le cash pooling
- Propriétaire et méthodologie des tâches (le Qui ? et le Comment ?)
- Négociation de ligne de crédit avec BNPP pour le cash pooling / pour les opérations Forex / pour les garanties
- Changement de signataires bancaires
Outils de prévision des flux de trésorerie / suivi de la liquidité de la trésorerie
Affacturage et assurance-crédit
- Négociation de crédit avec les assureurs crédit
- Factoring : trouver un partenaire (un factor) et négocier les conditions
- Mise en pratique du factoring :
- En vue d’optimiser / automatiser la charge administrative sur une base mensuelle pour gérer la sélection des A/R à factoriser / la vente des A/R puis traiter le remboursement à l’encaissement des A/R
- Mise en place de SAP/ERP pour permettre les tâches d’affacturage
- Propriétaire et méthodologie des tâches (le Qui ? et le Comment ?)
Travail sur les projets clés (liste non exhaustives) :
- Outil de reporting (historique + prévisionnel/budget)
- Outil de consolidation
- Auditeurs RfQ
- Juridique : changement de conseil d’administration et délégation de pouvoirs de filiales
Intégration fiscale en France
- Modèle fiscal : accords de services structure des fonctions transversales 2023 et nouveau modèle de refacturation groupe/nouveaux coûts
- Modèle d’externalisation de la comptabilité et de la paie à concevoir et mettre en œuvre pour les pays périphériques (Dubaï, Arabie saoudite, Pays-Bas, etc.) et/ou pour les pays périphériques par exemple, préparation des états financiers annuels, consolidation française, déclarations fiscales, etc.)
Le profil recherché
Votre profil :
Vous justifiez d’une expérience significative en tant que trésorier.
Vous êtes à l’aise en négociation., vous avez mis en place pratique des outils et des process associés aux projets.
Votre expertise technique et votre savoir-faire sont nécessaires en matière de gestion de trésorerie/liquidité : en particulier sur l’affacturage et la centralisation de trésorerie.
Vous maîtrisez le cash pooling et le Factoring.
Vous disposez d’une maîtrise avancée sur Excel et de SAP
Vous êtes autonome, exigeant et organisé et avez de solides compétences en gestion de projet.
Vous disposez d’un bon niveau en anglais, a minima à l’écrit.
Rémunération :
65-85K€ (selon profil)
Télétravail possible
