92 - Levallois-Perret
INTERIM
36/38K€
Sage
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorier H/f
Nous recrutons pour notre client, un Comptable Trésorier H/F en CDD à Levallois-Perret (92) :
Vos missions :
- Saisie des encaissements et décaissements journaliers sur les banques principales en EUR et USD, ainsi que la zone Asie
- Vérification et contrôle des flux sur 13 autres banques multidevises (rapprochements bancaires)
- Saisie quotidienne des écritures de cash-pooling
- Suivi administratif des retenues à la source liées aux encaissements clients
- Préparation des prévisions mensuelles de trésorerie devise EUR et USD selon les règles groupes
- Renfort pour la saisie des factures fournisseurs en comptabilité générale
- Renfort pour la facturation des patrimoniales
- Autres travaux comptables rentrant dans le périmètre du service comptable
Missions accessoires :
- Renfort pour la saisie des factures fournisseurs en comptabilité générale
- Renfort pour la facturation des patrimoniales
- Autres travaux comptables rentrant dans le périmètre du service comptable
Le profil recherché
Votre profil :
- Vous disposez de 3 ans d'expérience sur un poste similaire ;
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac+2 ;
- Vous parlez anglais couramment ;
Contrat : CDD 3 mois
Rémunération : 35-38K€
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