75 - PARIS
CDI
41/44K€
Autres ERP, Sage
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie H/F
Nous recherchons pour notre client un Comptable Trésorerie H/F en CDI à Paris (75) :
Vos missions seront :
- Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.
- Préparer les campagnes de virements fournisseurs dans le respect des procédures internes, en vue de leur contrôle et de leur validation par les signataires habilités.
- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie :
- Contrôler quotidiennement les positions de trésorerie de l’ensemble des comptes bancaires.
- Préparer les virements d’équilibrage et les transferts de trésorerie entre les différentes entités.
- Actualiser régulièrement les prévisions de trésorerie à court terme, en coordination avec la DAF.
- Garantir la fiabilité et la production dans les délais des états de rapprochement bancaire de l’ensemble des entités du groupe :
- Piloter la mise en place et l'optimisation des rapprochements bancaires automatiques sous Sage, dans une démarche d'amélioration continue, notamment par l'adaptation des paramétrages de reconnaissance automatique des écritures.
- Assurer, lors de la clôture annuelle, la circularisation et la collecte de l'ensemble des relevés bancaires auprès des établissements financiers.
- Garantir la mise à jour des signataires autorisés auprès de l'ensemble des établissements bancaires.
- Répondre aux demandes ponctuelles de la Direction.
Le profil recherché
Votre profil :
- Bac+2 en comptabilité ;
- 5-10 ans d'expérience sur un poste similaire ;
- Vous êtes disponible sous 1 mois ;
Le poste :
- Rémunération selon profil de 41-44K€ sur 13,5 mois
- CDI
- Prise de poste avant fin décembre 2026
- 39h avec RTT
- 1j de ttv/sem après période d'essai
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