93 - Seine-Saint-Denis

CDI

40/50K€

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Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels. Nous recherchons pour un très grand acteur un(e) cash Manager/ responsable trésorerie.

Votre mission :

Au sein de la direction financière et comptable le Cash manager est le garant de la liquidité de l’entreprise. Il gère anticipe, et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers

Vous aurez pour mission :

  •  La Gestion des flux et des soldes : gestion des liquidités, affecter les flux par banque, et assurer les positions
  • L’établissement du budget et prévisions de trésorerie : Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net.
  • La réalisation d’un reporting mensuel et hebdomadaire : Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • La gestion des relations bancaires : Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
  • La Participation à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie.

 

 

De formation supérieure, minimum licence vous disposez d’une expérience significative en tant que responsable trésorerie.

Vous êtes à l’aise avec les process comptables et les logiciels de trésorerie. (Reuters, Kyriba).

Vous maîtrisez le fonctionnement des flux et opérations bancaires.

 

La solidité de notre groupe est indéniable et nous vous offrons un solide package : 45/ 50k€

Avantages :

  • RTT
  • Perco
  • PEE
  • Intéressement.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

4.9/5

Ce que nos candidats disent de nous

Les besoins de l’employeur et du candidat sont clairement identifiés. Je n’ai pas eu de surprise à l’embauche et sur mes missions. ...

Malyne

Comptalents analyse bien les qualités requises pour les postes à pourvoir. Elle a une approche très directe vis à vis de ses ...

Patrice

Totalement satisfaite de ma collaboration avec les consultantes de Comptalent. Grâce à elles j’ai trouvé un très bon emploi très rapidement. Elles ...

Alexandra

C’est vraiment un cabinet de recrutement avec des méthodes de recrutements modernes (visio, tests en ligne), avec des outils de suivi bien ...

Sylvain

Je recommande particulièrement ce Cabinet qui ne s’intéresse pas uniquement au caractère professionnel du candidat mais aussi à sa personnalité avec une ...

Michel

Mon CV a été repéré par une consultante du cabinet et un poste correspondant à mes deux premières expériences m’a été proposé. ...

William