Comptable Trésorerie (H/F) #27846

Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)

Notre client, association œuvrant dans l'action sociale basée à Caluire et cuire, recherche un(e) comptable trésorier(ère) en CDI.

Vos missions:

Gestion bancaire :

• Gestion de trésorerie quotidienne (11 banques)
• Établissement des règlements(300 factures / mois)
• Mise en paiement des factures
• Préparation de la situation de trésorerie mensuelle
• Etablissement des rapprochements bancaires

Gestion des placements financiers:

• Suivi des placements
• Enregistrement et comptabilisation des opérations
•  Relations avec les banques
• Suivi administratif des placements
• Etablissement de tableaux de bord

Gestion des BAO et suivi des BSA:

• Suivi des échéances et établissement des conventions, etc.
• Relations avec les partenaires
• Traitement des flux financiers
• suivi des encaissements et comptabilisation des opérations

Le profil recherché

Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un niveau minimum Bac+2 en Comptabilité/Gestion et possédez au moins 1 an d’expérience sur un poste identique (stages et alternance acceptés).

Vous maîtrisez idéalement l’outil Excel et connaissez le logiciel SAGE.

Vous faites preuve de rigueur et d’organisation dans votre travail. Vous vous différenciez par votre esprit d’équipe et votre curiosité dans votre quotidien.

Vous serez accompagné et formé sur le poste pour assurer votre montée en compétences.

Rémunération : 30-38k€ sur 13 mois
Contrat : CDI – 39H statut employé
Avantages: TR 9€, RTT, participation carburant/TC