91 - Essonne
CDI
40/45K€
Sage
L’offre a été pourvue.
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Les missions principales pour le poste Trésorier (H/F)
Vos missions principales seront :
Gestion quotidienne des flux et des soldes
- Analyser et déterminer les positions bancaires.
- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting
- Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
- Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
- Établir le bilan prévisionnel mensualisé.
Gestion et contrôle interne
- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
- Être en relation avec les CAC.
Optimisation des coûts financiers
- Participer à l’optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l’ERP.
- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.
Gestion des relations bancaires
Le profil recherché
Titulaire d’un Bac + 5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d’une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l’aise avec Excel et l’ensemble du Pack Office.
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d’un grand sens relationnel.
Vous maîtrisez l’anglais (oral & écrit).
N’hésitez plus et postulez !
Rémunération : 40K-45k
Statut : Cadre forfait jours
Accès : Rer D Evry-Courcouronnes puis à Paris 12 cet été.
Parking à disposition, TR, Mutuelle