91 - Essonne

CDI

40/45K€

Sage

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Les missions principales pour le poste Trésorier (H/F)

Vos missions principales seront :

Gestion quotidienne des flux et des soldes

  • Analyser et déterminer les positions bancaires.
  • Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.
  • Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).

Prévisions de trésorerie et reporting 

  • Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.
  • Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.
  • Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.
  • Établir le bilan prévisionnel mensualisé.

Gestion et contrôle interne

  • Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.
  • Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.
  • Être en relation avec les CAC.

Optimisation des coûts financiers

  • Participer à l’optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l’ERP.
  • Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.

Gestion des relations bancaires

 

Le profil recherché

Titulaire d’un Bac + 5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.

Vous disposez d’une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l’aise avec Excel et l’ensemble du Pack Office.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d’un grand sens relationnel.

Vous maîtrisez l’anglais (oral & écrit).

N’hésitez plus et postulez !

 

Rémunération : 40K-45k

Statut : Cadre forfait jours

Accès : Rer D Evry-Courcouronnes puis à Paris 12 cet été. 

Parking à disposition, TR, Mutuelle

4.9/5

Ce que nos candidats disent de nous

Très belle expérience avec Comptalents. Ils m’ont contacté, 2 jours après j’avais deux entretiens de prévus. Et 48h après, une réponse favorable ...

Suzon

Chargé de recrutement a l’écoute de mon projet professionnel, de bons conseils, bienveillant et avec toujours un petit message avant l’entretien avec ...

Vanessa

Très bon relationnel et très professionnel. Très à l’écoute afin de proposer le meilleur aux candidats. Premier contact très satisfaisant. Je reviendrai ...

Sylvie

Mon CV a été repéré par une consultante du cabinet et un poste correspondant à mes deux premières expériences m’a été proposé. ...

William

Je recommande particulièrement ce Cabinet qui ne s’intéresse pas uniquement au caractère professionnel du candidat mais aussi à sa personnalité avec une ...

Michel

C’est vraiment un cabinet de recrutement avec des méthodes de recrutements modernes (visio, tests en ligne), avec des outils de suivi bien ...

Sylvain

Totalement satisfaite de ma collaboration avec les consultantes de Comptalent. Grâce à elles j’ai trouvé un très bon emploi très rapidement. Elles ...

Alexandra

Comptalents analyse bien les qualités requises pour les postes à pourvoir. Elle a une approche très directe vis à vis de ses ...

Patrice

Les besoins de l’employeur et du candidat sont clairement identifiés. Je n’ai pas eu de surprise à l’embauche et sur mes missions. ...

Malyne