95 - Val-D'Oise
CDI
40/50K€
Iris/ talentia
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Les missions principales pour le poste Responsable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, un(e) Responsable Trésorerie, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95).
TRESORERIE
- Garant des procédures (procuration, validation, piste d’audit…)
- Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie
- Budget CAPEX et plan de financement
- Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY…)
- Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
- Gérer les relations avec les partenaires financiers
- Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
- Préparer les dossiers de financement
- Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage…)
- Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes…)
COMPTABILITE
- Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie
- Être en charge des déclarations fiscales
- Etablir des rapports de gestion
- Gérer les immobilisations
- Réaliser les refacturations de frais généraux
- Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie
- Gérer les dossiers révision de bilan
Le profil recherché
Doté(e) de 5 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires, vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et votre rigueur.
Vous maîtrisez le Pack Office.
Télétravail : 1 jour par semaine
Rémunération : 40K€ à 50k€ selon profil, sur 13 mois
Avantages : participation à la mutuelle et aux transports.
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