Comptable Clients (H/F) #47145

Les missions principales pour le poste Comptable Clients (H/F)

Nous recherchons pour notre client, réseau d’écoles situé dans le 17e, un(e) Comptable Clients (H/F) en CDI.

Vos missions :

Mise à jour et justification de la trésorerie

• Enregistrer les opérations bancaires hors opérations fiscales, prélèvements et virements fournisseurs
• Enregistrer les montants des impayés
• Enregistrer les opérations de caisse
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Réaliser le reporting mensuel des états de rapprochements bancaires
• Générer les prélèvements clients dans CEGID
• Gérer les remises de chèques en banque

Suivre la situation des comptes clients

• Lettrer les comptes clients
• Être en relation avec le service facturation et recouvrement (suivi des créances douteuses, aide à la gestion des dossiers en procédure judiciaire pour la déclaration de créance en cas de redressement ou liquidation …)
• Suivre le tableau des contentieux pour l’établissement des provisions
• Effectuer le suivi des compensations interco
• Rembourser les comptes clients
• Analyser le GL et la balance clients (avec justification des soldes créditeurs)
• Réaffecter les comptes d’attente clients
• Saisir les OD pour éclatement des encaissements multisites

Participer aux travaux de clôture pour le cycle clients et trésorerie

• Contrôler l’interface des factures de ventes intégrées dans CEGID
• Rapprocher les balances auxiliaires et balances générales
• Vérifier la balance âgée mensuelle et la balance des comptes clients
• Déterminer les montants à passer en pertes et profits en lien avec le service facturation et recouvrement
• Déterminer les montants des provisions liées aux comptes : cut-off CA (FAE, AAE, PCA…) en lien avec le service Contrôle de Gestion
• Circulariser les comptes clients à la demande des commissaires aux comptes
• Calculer les provisions liées aux comptes clients (créances douteuses) en lien avec le service recouvrement
• Relancer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation…) à la suite de la déclaration de créance
• Justifier les comptes d’emprunts
• Calculer les intérêts courus sur emprunt et frais bancaires
• Vérifier les inventaires de caisse
• Réaliser l’archivage des documents du service

Le profil recherché

Votre profil :
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) afin de faire respecter les procédures. Votre résistance au stress vous permet le respect des délais imposés par l’administration fiscale et la direction.

Vous êtes en capacité à récupérer des données en temps voulu et êtes autonome, polyvalent et vous avez le sens des initiatives.

Votre capacité à travailler dans un environnement en mouvement est avéré.

Vous avez le sens du service, (clients internes et externes) et disposez d’une bonne aisance relationnelle.

Vous maîtrisez les logiciels de comptabilité (idéalement Cegid), Excel et Word.

Rémunération :

35-38K€

35h

Tickets restaurant

Accès :

Métro 3