Trésorier (H/F) #47638

Les missions principales pour le poste Trésorier (H/F)

Nous recherchons pour notre client un(e) trésorier(ère) en CDI. Le poste est à pourvoir à Asnières-sur-Seine (92)

Vos missions sont :

Vous assurez le suivi et l’analyse quotidiens de la trésorerie et ses flux :
 

• Vous analysez les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible et vous donnez de la visibilité aux équipes du siège sur les mouvements de trésorerie
• Vous pilotez le solde de trésorerie, le cas échéant vous équilibrez les comptes
• Vous analysez les positions bancaires, procédez au rapprochement bancaire
• Vous établissez périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie
   

Vous établissez les prévisions de trésorerie, le reporting et le suivi des écarts :
 

• Vous établissez et opérez le suivi des prévisions de trésorerie en relations avec le Directeur Financier
• Vous êtes en charge des reporting Trésorerie Groupe à destination de la Direction Groupe et de l’Actionnaire
• Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, vous identifiez les besoins de financement à court terme
   

Vous êtes en charge des relations bancaires :
 

• Vous êtes le product owner de l’outil de Trésorerie
• Vous contribuez activement aux relations avec les banques et les différents acteurs de services financiers
• Vous négociez les conditions bancaires
• Vous suivez les pouvoirs bancaires, répertoriez et mettez à jour les délégations et collèges de signature
   

Amélioration continue :

• Proposition et mise en œuvre d’amélioration des process liés à la Trésorerie, notamment contrôle interne (contrôle des remises en banques, processus de validation, etc.)
• Enrichissement du reporting Trésorerie du Groupe afin d’améliorer le pilotage quotidien

Le profil recherché

Votre profil :

• Vous avez une formation supérieure en finance ;
• Vous disposez d’une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire ;
• Vous maîtrisez l’outil bureautique EXCEL ;
• Vous avez un anglais professionnel.

Rémunération : 45/55k € selon profil et expérience.

Avantages : mutuelle, Pass Navigo.

Anglais professionnel obligatoire.