75 - Paris
CDI
30/35K€
SAP
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H/F pour un poste en CDI basé dans Paris 10e.
Au sein du département Finance, vous êtes rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et en lien avec le Responsable de la Comptabilité Générale. Vous aurez pour objectif principal de suivre les flux de trésorerie ainsi que de garantir la bonne retranscription des flux de trésorerie en comptabilité.
Plus précisément, vos actions seront les suivantes :
Trésorerie
- Générer les propositions de paiements
- Préparer des virements manuels
- Suivre les virements
- Effectuer l’ouverture des remises documentaires
- Vérifier les données bancaires des tiers
Comptabilité bancaire
- Intégrer des taux de change dans SAP
- Contrôler la bonne intégration des relevés bancaires dans SAP
- Comptabiliser les encaissements / décaissements manuels
- Comptabiliser les frais bancaires
- Enregistrer l’ensemble des opérations bancaires et de caisses relatives au « retail »
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Réaliser les réconciliations des différents comptes de classe 5
Analyse
- Participer à la réalisation des prévisions de décaissements avec la Responsable Trésorerie
Le profil recherché
Profil recherché
Issu(e) d’une formation de niveau bac +2 en comptabilité ou équivalent, vous justifiez de 4 ans d’expériences sur un poste similaire.
Curieux, vous aimez tester, apprendre, expérimenter afin d’utiliser au mieux les outils tels que SAP. Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse. Vous êtes ouvert au changement et vous savez vous adapter dans différents environnements. Vous savez travailler en équipe, accordez une grande importance à l’humain et êtes reconnu pour votre empathie.
Vous avez des connaissances et/ou maîtrisez :
- Pack office (Excel, PowerPoint, Outlook, Teams…)
- L’ERP SAP (idéalement)
- Le logiciel de trésorerie KYRIBA (idéalement)
La maîtrise de l’anglais courant est souhaitée.
La maîtrise d’une autre langue est un plus (espagnol, portugais, italien, allemand, chinois).
Rémunération 30-35K€ sur 12 mois (39h)
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