75 - Paris
CDI
35/43K€
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Les missions principales pour le poste Gestionnaire de Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, situé dans le 16e arrondissement de Paris, un.e Gestionnaire Trésorerie en CDI.
Au sein du service trésorerie, vous assurez les missions suivantes :
- Animation des comptes bancaires quotidiennement
- Elaboration de reportings pour : suivi des soldes, centralisation des comptes, anticipation des besoins en cash
- Reporting hebdomadaire de la situation de trésorerie à envoyer au Groupe
- Contrôle et préparation des paiements
- Contrôle et préparation des reversements
- Préparer la documentation relative aux demandes de cash au Groupe
- Apporter un support en période de clôtures mensuelles et annuelles
- Maintenir la structure financière en trésorerie, identifier les points d’amélioration dans la procédure
Le profil recherché
Titulaire d’un bac+2 en finance minimum, vous disposez d’une première expérience réussie en trésorerie.
A l’aise avec les outils informatiques, vous êtes aussi bon communicant et rigoureux.
Vous disposez de bonnes connaissances en trésorerie, comptabilité, finance.
Rémunération : 35/43K€
Prime d’assiduité
TR
2j télétravail/semaine
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