42 - Loire
CDI
40/45K€
Autres ERP
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie (H/F)
Notre client, spécialisé dans la transition énergétique, recherche un(e) Comptable Trésorerie, en CDI à Saint Etienne (42).
Rattaché(e) au responsable comptable, au sein d’une équipe de 6 personnes vous évoluez dans un environnement multi-sociétés. Vos missions s’articulent autour de deux axes étroitement liés :
Opérations intra-groupes
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En lien avec les BU (Europe, France, Asie, Amérique du sud, Afrique) vous êtes en charge des comptes intra-groupes
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Vous êtes en contact avec les directions financières, les équipes financement, l’équipe conso ainsi que la direction de la trésorerie groupe.
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Vous suivez et comptabilisez les rémunérations afférentes aux financements intra-groupe.
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Documentation de l’ensemble du process, notamment en charge du dossier de travail de révisions comptable.
Trésorerie
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Vous êtes le référent TMS (outil de communication bancaire) de l’équipe comptabilité
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Importer quotidiennement l’ensemble des flux de trésorerie. Valider les rapprochements bancaires.
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Enregistrer en comptabilité tous les flux de trésorerie non automatisés.
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Réceptionner les contrats d’emprunts, les enregistrer, saisir les encaissements – Contrôler et valider les échéances d’emprunts. Mise à jour régulière de l’état des emprunts.
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Enregistrement et suivi comptable des contrats de crédit-bail.
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En lien avec le trésorier groupe, vous êtes en charge de la comptabilisation des virements internationaux, y compris en devises.
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Contrôler l’application des conditions bancaires.
Vous participez aux projets informatiques liés à la trésorerie groupe, et également à la mise en place du nouvel ERP.
Des missions évolutives ne seront pas à exclure.
Le profil recherché
Votre profil ?
- De formation comptable
- Vous témoignez d’un expérience en trésorerie d’entreprise
- Vous êtes à l’aise en anglais – avez idéalement une expérience dans un environnement international
Rémunération : 40/42k + variable de 8% sur objectif
Avantages: Ticket Restaurant / 2 jours de Télétravail / Chèques cadeaux / Chèques Vacances
Contrat : CDI
Durée du travail: Statut Cadre au forfait
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