92 - Antony
CDD
40/45K€
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Les missions principales pour le poste Trésorier Expérimenté H/F
Nous recherchons pour notre client basé à Antony (92) un Trésorier Expérimenté H/F, pour un poste en CDD de 6 mois dans le cadre d'un remplacement de congé maternité.
Groupe B to B spécialiste de l’information et des technologies vous propose de venir renforcer l'équipe de 4 personnes au sein du Service Trésorerie.
Sous la responsabilité du Cash manager, vous assurerez le suivi du poste.
Missions
- Gérer la trésorerie quotidienne multi-sociétés, multi-banques, multi-comptes : rapprochement, réalisations/prévisions, virements équilibrages, position bancaire en date de valeur…
- Réaliser les virements de trésorerie ou tiers sous protocole EBICS TS
- Effectuer la comptabilisation des opérations bancaires
- Analyser les rapprochements bancaires pré-clôtures mensuelles et annuelle
- Gérer les procurations bancaires : mise à jour, synthèse…
- Analyser les frais bancaires (mise en place, suivi…)
- Suivre les prélèvements clients Abonnements
- Gérer des contrats monétiques (TPE)
Cette liste non exhaustive évoluera en fonction des besoins du service et du Groupe.
Le profil recherché
Vous avez une solide formation en comptabilité, et vous justifiez d'une expérience de 6 ans en tant que Trésorier.
Possédant une très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel notamment les TCD, logiciel de comptabilité), vous êtes proactif rigoureux.se et avez une bonne capacité d'analyse.
Reconnu.e pour votre sens de l'organisation, vous savez prioriser vos missions et urgences en toute autonomie.
Le travail d’équipe vous plait notamment dans une logique de fluidité et de bonne communication.
Localisation : Antony (92) (Gentilly à partir de Juillet 2024)
- Rémunération : 45K€ sur 13 mois
- Statut : CDD 6 mois Statut Cadre
Prise de poste : dès que possible
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