75 - PARIS 16
CDI
38/45K€
Kyriba
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Les missions principales pour le poste Trésorier H/F
Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier Junior F/H
Missions principales:
Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.
Détail des missions
Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba),
Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme,
Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire
Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie
Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations
Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes
Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel
Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire
Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation
Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.
Salaire Fixe 38/43k€ +participation
Le profil recherché
Votre profil:
-Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury )
-2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie.
-Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel
- La maitrise de l’outil KYRIBA est un plus sur ce poste.
Salaire Fixe 38/43k€ +participation
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