92 - Courbevoie
CDD
60/70K€
SAP
Les missions principales pour le poste Trésorier SAP (H/F)
Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) Trésorier SAP (H/F) pour un CDD de 6 mois minimum.
Vos missions :
Vos responsabilités couvrent les domaines stratégiques suivants : liquidité (cash pooling, anticipations de trésorerie…) ; relations bancaires et optimisation des frais financiers et des placements ; garanties bancaires ; support au factoring (comptes bancaires dédiés factor), support sur les processus de paiement par crédit documentaire, …
Vous savez adresser les problèmes de rejet des paiements, d’interfaces avec les systèmes de web-banking et SAP, et de cash pooling.
Vous êtes responsable des opérations quotidiennes et mensuelles suivantes :
- Gestion des paiements (fournisseurs ; paie ; taxes ; etc.) et de rejet éventuel des paiements dans les circuits bancaires
- Gestion des comptes du groupe (approvisionnement des comptes, emprunts intragroupes, gestion du respect des limites d’encours et de liquidité…)
- Gestion du cash-pooling, avances en compte courant et prêts inter-compagnies ; facturation des intérêts
- Intégrations quotidiennes des écritures bancaires
- Reportings mensuels de trésorerie et rapprochements bancaires
- Prévisions de trésorerie
Vous mettez en œuvre, sur votre périmètre, les éléments d’un contrôle interne efficace, et œuvrez à l’amélioration continue et à la digitalisation des process sous votre responsabilité.
- Prévention de la fraude par la mise en place d’outils, de procédures et/ou de contrôles adaptés
- Management des outils de trésorerie : interface SAP et banques, outils de cash pooling,...
- Optimisation des process et participation à des projets structurants (mise en place de solutions digitales, , automatisation des lettrages clients, rapprochement automatiques,…)
Le profil recherché
Votre profil :
Vous disposez d’une expérience de plusieurs années à un poste similaire au sein d’un environnement international. Vous avez notamment une expérience concrète et directe des paiements via le portail bancaire BNPP Connexis et du cash pooling avec BNPP et sous SAP.
Pour réussir dans ce poste, vous devez faire preuve des qualités et compétences suivantes :
- Maitrise de SAP et de Connexis Cash
- Très bon sens relationnel, bonne écoute et esprit d’équipe
- Rigueur et autonomie
- Dynamisme, réactivité et agilité
- Anglais courant
Rémunération :
60-70K€ (selon profil)
Télétravail possible
Accès :
La Défense
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