92 - Neuilly-sur-Seine
INTERIM
26/28K€
Aucun
Les missions principales pour le poste Assistant Comptable Trésorerie (H/F)
Nous recherchons pour notre client, acteur mutuelle basé à Neuilly-sur-seine (92), un(e) Assistant Comptable Trésorerie (H/F) pour une mission interim de 6 mois.
Vos missions :
- Préparer et procéder aux remises en banque de tous les chèques reçus à la mutuelle sur les comptes bancaires appropriés (y compris la gestion des espèces en caisse)
- Enregistrer et garantir les écritures comptables de remises en banques
- Établir tous les règlements manuels par chèques et virements et garantir leur envoi
- Prendre en charge le règlement des notes de frais des élus
- Assurer le pointage des écritures comptables
- Procéder à l'enregistrement des chèques, prélèvements et virements "Adhérent" et assurer le suivi
- Procéder à la validation des versements effectués via l'espace "Adhérent" et assurer le suivi
- Assurer la mise à jour des systèmes d'informations dans le cadre des rejets et trop perçu
- Effectuer des opérations de suivi et de classements de documents
- Apporter son soutien aux collaborateurs du service comptabilité
- Informer la hiérarchie des difficultés dans le traitement d'opérations comptables spécifiques
- Signaler à la hiérarchie les anomalies et les dysfonctionnements constatés
- Informer la hiérarchie des attentes et demandes spécifiques des différents services
- Collaborer à la recherche d'axes d'amélioration notamment dans les délais de traitement afin d'optimiser les délais de clotûre comptable
- Prendre en charge des missions qualitatives de contrôle et validation
Le profil recherché
Votre profil :
Vous justifiez de 2 ans d'expériences minimum sur un poste similaire.
Vous avez un bon niveau Excel.
Rémunération :
26-28 K€ selon profil
35h
Tickets restaurant
Télétravail possible
Accès :
Métro 1
Parking
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