94 - Créteil
CDI
35/43K€
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Les missions principales pour le poste Trésorier Junior (H/F)
Nous recherchons pour notre client, situé à Créteil, un.e Trésorier.e Junior en CDI.
Rattaché(e) à la direction de la gestion des actifs, vous aurez en charge la maîtrise des flux de trésorerie et la gestion des actifs financiers du groupe. Vous assurez la solvabilité de l’entreprise dans le respect des engagements. A ce titre, vous serez amené(e) à assurer :
- La gestion de la trésorerie quotidienne : gérer les moyens de paiement, saisie et suivi des mouvements de titres, gérer le budget/réel de trésorerie, équilibrage des soldes bancaires, gestion des prévisions de la trésorerie, contrôle des conditions bancaires, gestion des ouvertures/clôtures de comptes, relations avec les banques et l’ensemble des partenaires financiers
- Les reportings périodiques : trésorerie, actifs financiers, analyses financières, note de conjoncture, tableaux de bord indicateurs, tableaux de performance, budget/réel de trésorerie
- Le rapprochement avec la comptabilité lors des situations comptables trimestrielles et de la clôture annuelle des comptes : placements, produits et charges financiers, provisions
- La participation aux rapports de gestion et de solvabilité annuels
- Réalisation d'appels d'offres auprès de partenaires bancaires et financiers,
- L'établissement des états réglementaires annuels liés aux actifs.
Le profil recherché
Idéalement titulaire d'un bac+5 en finance, vous avez une première expérience (alternance ou non) en gestion de trésorerie.
Rigoureux et curieux, vous savez faire preuve de discrétion.
Vous avez des connaissances solides en trésorerie, et êtes à l'aise avec Excel.
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