92 - Courbevoie
CDI
40/60K€
Business Object
Les missions principales pour le poste Comptable des Placements en CDI H/F
Nous recherchons pour notre client, acteur majeur de l'assurance vie, un.e Comptable des Placements, dans le cadre d'un recrutement en CDI.
Au sein du département Investissements, vos missions sont les suivantes :
- Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.), suivre les valeurs liquidatives
- Contrôler le bon dénouement des opérations et contrôler mensuellement les positions
- Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts
- Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts
- Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.)
- Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39/IFRS9)
- Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes
- Améliorer les process et les automatiser
- Assurer la maîtrise des risques : Rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires
- Gérer la performance : Compléter tout indicateur mis en place au sein de votre équipe pour piloter l'activité, appliquer les règles de rangement et de classement mis en place dans votre équipe, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.
Le profil recherché
Vous évoluez en Assurance Vie depuis au moins trois ans et vous avez acquis une excellente connaissance des placements (obligations, actions, sicav, forward, swap...)
Vous maitrisez les normes IAS39/IFRS 9.
Votre maîtrise d’Excel est excellente (VBA est un atout) et vous avez déjà travaillé sur Business Object. Chorus serait un plus.
Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais à l'écrit.
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