75 - PARIS 10
INTERIM
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SAP
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Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie Senior – Intérim de remplacement (H/F)
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine des micro-drones un comptable Trésorerie Senior (H/F) en intérim renouvelable à Paris 10
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, vous intégrez la Direction Financière du Groupe, rattaché(e) à la holding et sous la supervision du Responsable Comptable.
Vous intervenez sur un périmètre très opérationnel, avec une forte autonomie, afin d’assurer la continuité des paiements, du suivi de trésorerie et des flux bancaires pour la société mère et ses filiales.
Vos missions :
- Exécution et sécurisation des paiements fournisseurs, salaires et charges.
- Suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
- Contrôle des flux d’encaissements et décaissements.
- Relation opérationnelle avec les banques (incidents de paiement, rejets, délais).
- Enregistrement des écritures de trésorerie et de financement.
- Réalisation complète et autonome des rapprochements bancaires.
- Suivi des flux intercompagnies (virements, refacturations, soldes).
- Contrôle de cohérence entre banques, ERP et outils de trésorerie.
Reporting & continuité d’activité
- Production de reportings de trésorerie fiables et réguliers pour la Direction Financière.
- Identification et traitement des anomalies de flux.
- Transmission fluide des informations au Responsable Comptable.
- Garantie de la continuité opérationnelle pendant la période de remplacement.
Outils
- Utilisation quotidienne d’un ERP comptable et d’un outil de trésorerie type Agicap ou équivalent.
- Respect strict des procédures internes de paiement et de contrôle.
Le profil recherché
Votre profil
- Formation en comptabilité / gestion.
- Solide expérience (8–10 ans minimum) en comptabilité trésorerie ou finance opérationnelle.
- Très à l’aise avec les paiements à volume, la trésorerie quotidienne et les rapprochements complexes.
- Capable d’être immédiatement opérationnel, sans période d’apprentissage longue.
- Maîtrise avancée d’Excel.
- Connaissance des environnements multi-sociétés / groupe.
- Profil fiable, autonome, rigoureux, avec un fort sens des responsabilités.
- Anglais apprécié mais non requis.
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