75 - PARIS
CDI
38/42K€
Excel TCD
Les missions principales pour le poste Gestionnaire Trésorerie H/F
Nous recherchons pour notre client, situé à Paris 8e, un.e Gestionnaire Trésorerie (H/F) en CDI.
Vos missions :
- Gestion des règlements,
- Analyse des relevés bancaires et comptabilisation des opérations de trésorerie des sociétés du groupe,
- Elaboration des reportings mensuels de trésorerie,
- Contribution à l’élaboration des rapprochements bancaires, analyse et suivi des suspens.
- Remplacement du trésorier en cas d’absence pour la gestion quotidienne de la trésorerie en valeur,
- Contribution à la documentation et à la mise à jour des processus de contrôle interne du service,
- Contribution aux projets impactant le service et à la maintenance des outils informatiques.
Le profil recherché
Votre profil :
Titulaire d'un bac+2 en comptabilité, vous disposez de minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de la Trésorerie, avec une connaissance des règles bancaires, des moyens de paiements et des instruments financiers.
Vous avez une appétence pour les systèmes d’informations, vous êtes à l’aise avec Office 365 et disposez d’une bonne maitrise de Word, Excel.
La connaissance du logiciel UNIT4 CODA et de la plate-forme de Cash Management SAGE Universe/SXA serait un plus.
Rémunération :
- 38/42K€
- Participation/Intéressement
- Tickets restaurant
- 75% pass navigo
- Télétravail 2 jours par semaine
- CSE
- Salle de sport
Accès
Métr 1 - 5
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