38 - Les Roches-de-Condrieu
CDI
37/43K€
Cegid, Excel rechercheV, Excel TCD
Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie H/F
Nous recherchons pour notre client, une PME basée aux Roches-de-Condrieu (38), un Comptable Trésorerie H/F pour renforcer son équipe financière à partir de mi-mai 2026.
Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur la gestion et le pilotage de la trésorerie de l’entreprise. Vos missions seront :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, équilibrage des comptes et comptabilisation des opérations bancaires sur Cegid.
- Préparer et sécuriser les flux financiers : règlements fournisseurs, notes de frais, contrôles de conformité (IBAN, frais et commissions bancaires).
- Participer au suivi du financement de l’entreprise : emprunts, crédits-baux, locations financières ainsi que dossiers bancaires (Dailly, cautions, garanties).
- Contribuer à l’optimisation des flux et des outils de trésorerie, au pilotage des process et aux relations avec les partenaires bancaires.
- Réaliser le reporting de trésorerie : prévisions court terme, budget de trésorerie, tableau des flux et participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
- Assurer certaines obligations fiscales : déclaration et cadrage de TVA, suivi et règlement des principales déclarations fiscales.
Le profil recherché
Profil recherché :
- Bac +2 minimum en comptabilité / gestion
- 3 à 5 ans d’expérience minimum en comptabilité trésorerie ou trésorerie
- Bonne maîtrise d’Excel (dont tableaux croisés dynamiques)
- La connaissance de CEGID serait un plus
- Savoir-être :
- Rigoureux et autonome,
- À l’aise dans les échanges avec les équipes internes,
- Pédagogue et avenant, capable d’expliquer et d’accompagner,
- Ayant un goût pour les projets et l’amélioration des process.
Contrat et rémunération :
- CDI – 39h/semaine
- Rémunération : 37 à 43 k€ brut annuel selon profil
- Avantages : Participation, Prime de vacances, Mutuelle familiale, Télétravail possible
- Prise de poste : à partir de mi-mai 2026
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