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Comptable OPC (H/F)

Référence : 17591
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDD
Rémunération : A définir

Nous recrutons pour notre client, Fonds de placement, un Comptable OPC (H/F) pour un CDD de 10 mois.

Au sein du département Middle-Office, sous la responsabilité du Directeur des opérations, et dans le cadre d’un développement de l’activité, vous participez aux activités liées à la valorisation des fonds de l’entreprise.

Vos missions seront principalement les suivantes :

  • La participation à la production de la chaîne de valorisation : collecte des données préalables, contrôle des valeurs liquidatives calculées par notre prestataire délégataire, suivi du rapprochement titres et cash, contrôle des frais appliqués, suivi du passif
  • Le suivi du prestataire en charge de l’enregistrement et du dénouement des opérations de gestion exécutées par les gérants
  • La contribution à la mise à jour de la vie juridique et réglementaire des SICAV et FCP, en lien avec les départements Juridique et Conformité interne et des prestataires.

Titulaire d’un diplôme de finance et comptabilité, vous disposez de minimum 2 ans d’expérience dans la gestion comptable OPC.

Vous avez une très bonne maîtrise de Windows et Excel et maîtrisez un ERP.

Adaptable à un environnement évolutif, vous avez une excellente méthodologie de travail.

Votre relationnel  et votre rigueur sont des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.

 

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