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Comptable Trésorier (H/F)

Référence : 18391
Département : 78 - Yvelines - Île-de-France
Ville : VELIZY VILLACOUBLAY
Type de contrat : INTERIM
Rémunération : 40/50K€

Nous recherchons pour notre client, Grand groupe dans les métiers du bâtiment, un(e) Comptable Trésorier(ière) pour un CDI.

  • Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
  • Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
  • Déterminer et réaliser les virements d’équilibrage
  • Réaliser les previsions à court et moyen terme
  • Assurer la gestion des besoins de financements
  • Assurer le suivi de la dette (Cashpool)
  • Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats)
  • Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs)
  • Suivi comptable des emprunts groupe
  • Analyse des comptes et Rapprochements bancaires

De formation Bac +5 en finance ou comptabilité, vous possédez de bonnes connaissances en trésorerie et avez idéalement une expérience de 10 années sur un poste similaire dans un groupe.
Votre aisance relationnelle et votre sens de la communication (à l'oral comme à l'écrit) vous permettent de travailler en équipe.

Vous faites preuve d'un sens de l'écoute et d'une diplomatie sans faille. Vous êtes dynamique, organisé(e).
Vous êtes méthodique et vous avez l'esprit de synthèse ce qui vous permet de formaliser des documents de suivi clairs et concis. Vos capacités d'analyse vous permettent de piloter votre activité au niveau macro et de détecter les axes d'amélioration. Organisé(e), vous gérez vos priorités et tenez vos délais.
Vous avez une bonne maîtrise des outils du Pack Office (notamment Excel). La connaissance de SAP serait un plus.

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