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Comptable Trésorerie junior (H/F)

Référence : 18546
Département : 44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire
Ville : Nantes
Type de contrat : CDD
Rémunération : 27/30K€

COMPTALENTS, cabinet de recrutement dédié aux professionnels de la comptabilité et de la finance, recherche pour un de ses clients, un Grand Groupe dans l’Industrie Médical à Nantes, un(e) Comptable Trésorerie Junior (H/F) dans le cadre d’un CDI.

Rattaché(e) à l'équipe dédiée à la gestion de la trésorerie et des flux financiers, vous avez pour missions :

-La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien

-Le suivi du compte du cash pool

-Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation

-La mise en place des outils de trésorerie Groupe.

Opérations de trésorerie :

-Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des équilibrages à passer

-Suivi régulier des positions de trésorerie par rapport aux normes Groupe et mise en place d’actions appropriées lors de constatation de dérives (Refinancement internes, etc.)

-Etablissement des prévisionnels de trésorerie

-Suivi du paiement des dividendes

-Participation au déploiement des outils de trésorerie Groupe

-Gestion des relations avec la banque partenaire

-Enregistrement en comptabilité des opérations de trésorerie

 

De formation supérieure en comptabilité (DCG, DSCG ou Master II Trésorerie d'entreprise) et vous justifiez d'une première expérience dans un environnement multi-sociétés en Trésorerie.

Vous avez une bonne connaissance des progiciels comptables et une maîtrise de l'outil Excel (tableaux croisés dynamiques, recherches avancées…).

Prise de poste asap.

 

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