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Comptable Trésorier Expérimenté (H/F)

Référence : 20478
Département : 91 - Essonne - Île-de-France
Ville : Montlhéry
Type de contrat : CDI
Rémunération : 40/45K€

Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorier(e) Expérimenté(e) F/H dans le cadre d’un CDI.

Vos missions seront les suivantes :

 

  • Participer à l’évolution des outils de gestion de trésorerie (notamment la mise en place d’un import des écritures bancaires par interface des relevés), de communication bancaire et des contrats télématiques et aux projets initiés par le Groupe
  • Réaliser des reportings liés à la trésorerie 
  • Gérer quotidiennement  la trésorerie des sociétés du Groupe 
  • Suivre des mouvements de comptes (euros et devises), équilibrer les comptes bancaires, vérifierez les réciprocités des comptes courants, les comptes d’attente et gérer des excédents et financement des besoins
  • Contribuer aux clôtures mensuelles 
  • Gérer les relations bancaires, élaborer ou valider des rapprochements bancaires

 

Vous êtes titulaire de minimum un BTS en Comptabilité et Gestion et disposez de bonnes connaissances en techniques comptables.

Vous bénéficiez de 10 ans d’expérience minimum dans une fonction similaire.

Vous maîtrisez Excel. La connaissance de Netcash serait un plus.

Rigueur et organisation, autonomie, aisance relationnelle et dynamisme sont indispensables pour mener à bien cette mission.

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

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