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Consultant en Gestion de Trésorerie (H/F)

Référence : 22057
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : 50/55K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Notre client, un cabinet de conseil basé à Paris 8, est à la recherche d’un Consultant en Gestion de Trésorerie (H/F) en CDI.

 

Dans le cadre du renforcement de l’équipe Cash Management, vous interviendrez chez les clients sur des missions de structuration et d’optimisation de la fonction trésorerie :

– Superviser et suivre les positions de trésorerie quotidienne (y compris de cashpool) et en contrôler la prise en compte comptable,

– Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières afin de mettre en place les actions adaptées (factoring, reverse factoring, capex, …),

– Elaborer et suivre les politiques de couvertures de change, de taux et de matières premières…. (notion de transaction et de conversion),

– Evaluer et cartographier les flux opérationnels et financiers entrants ou sortants pour définir ou s'assurer des procédures de traitement et de sécurisation,

– Assurer la relation avec les principaux établissements financiers / banques et agences / partenaires financiers (assurance-crédit…),

– Contrôler et s'assurer de l'optimisation de la gestion des frais financiers,

– Etablir la trésorerie prévisionnelle / endettement prévisionnel dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de BFR….

– Clôturer la trésorerie, calculer le niveau d’endettement et expliquer les variations,

– Elaborer, réviser le budget de trésorerie selon les éléments comptables, financiers et opérationnels,

– Optimiser et sécuriser les flux financiers en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales),

– Intervenir sur la formalisation des normes et procédures (délégations bancaires, délégations de pouvoirs…),

– Être capable de rédiger des contrats de financements intercos, convention de trésorerie dans le cadre de la politique de prix de transfert…

 

Profil :

De formation supérieure en comptabilité de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum sur un poste similaire. Vous avez une forte appétence pour les systèmes d’information, une très bonne connaissance des logiciels du marché de gestion de trésorerie / prévisions de trésorerie, des outils de e-banking, de l’environnement bancaire et des marchés financiers. Vous parlez anglais couramment et avez une bonne connaissance des normes IFRS.

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, vous avez la capacité à travailler en équipe et vous avez le sens du service client.

Rémunération :

50-55K€ sur 12 mois

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