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Comptable investissements (H/F)

Référence : 22150
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : /K€

Nous recherchons pour une entreprise mondiale et très reconnue sur son marché un ( e) comptable investissements.

Au sein du département Comptabilité des investissements du groupe et sous la responsabilité du Head of Group Finance Investments (GFI),

 Vous rejoindrez l'équipe de comptabilité d'investissement composée actuellement de 4 personnes.

 Principales tâches et responsabilités :

 -Contrôler la comptabilisation des opérations financières et l'exactitude des schémas comptables -Effectuer des clôtures d'investissement mensuelles et trimestrielles dans l'outil.

-Assurer la conformité de la comptabilité des investissements aux normes IFRS (IAS 39, IFRS 7, IAS 32 et IFRS 9) et à la politique comptable du Groupe Support comptable d'investissement pour les hubs et entités locales (contrôles BFC, analyse, lien avec Back office & Middle Office) Support comptable d'investissement pour les départements Finance et Investissements du Groupe (FP&A, SIP, SAP CC, Consolidation, Solvabilité 2)

-Effectuer la réconciliation des opérations de fonds communs de placement (Passif vs souscription/rachat, frais de gestion, opérations spécifiques, fonctionnement interne, réconciliation de trésorerie) Assister le responsable des packages IFRS des OPCVM

– Effectuer des contrôles sur les rendements des investissements (amortissement et cumul) et suggérer des changements dans les données statiques et les transactions à l'équipe Back Office.

-Exécutez et analysez des contrôles de deuxième niveau sur les données Dimension remplies par Middle Office / Data Management qui ont un impact sur la comptabilité et les réservations d'inventaire.

Assurer la cohérence comptable grâce à des contrôles ad hoc.

 

Expérience et compétences requises :

De formation bac+ 5 ans vous avez acquis 5 ans d’expérience en comptabilité exclusivement dans le secteur banque assurance, investissements ou dans des fonds.  Vous maitrisez les normes IFRS 9, maitrisez les instruments financiers et vous souhaitez vous investir dans une entreprise de très haut rang mondial. Votre niveau d’anglais est professionnel.

Rémunération selon profil.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

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