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Trésorier (H/F)

Référence : 22363
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : 35/40K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

 

Nous recherchons pour notre client, banque du 16e, un(e) Trésorier (H/F) en CDI.

 

Vos missions :

Sous la responsabilité du Chef de département « Gestion Actif/Passif » et rattaché(e) au Directeur Financier, vous devrez :

  • Gérer au quotidien la trésorerie de la banque, France et Succursales, et en contrôler la prise en compte comptable (annonces de trésorerie et couvertures associées, suivi des transferts, optimisation des soldes bancaires…)
  • Suivi et comptabilisation des flux financiers Banque de France (encaisses, Brinks et DAB)
  • Suivi des intérêts et analyse des frais bancaires
  • Réalisation des rapprochements bancaires et les contrôles afférents et initier les actions nécessaires à l’apurement des suspens identifiés
  • Gestion des relations avec les partenaires financiers et fonctions de contrôle
  • Mise en place, maintenance et évolution des outils de gestion de la trésorerie
  • Mise en place et suivi des reporting de trésorerie dans le respect des ratios réglementaires
  • Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de la Banque et l'historique de son activité
  • Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
  • Assister le responsable dans la gestion Actif / Passif et des risques bilanciels
  • Mise en place d’une veille « métier »
  • Participer à tout projet ou travaux relevant du département

 

Votre profil :

Titulaire d'un BAC +4 minimum en comptabilité, vous justifiez déjà d'une d'expérience en trésorerie au sein d'une banque.

Vous maîtrisez l'environnement bancaire et réglementaire, avez une bonne connaissance des outils informatiques (Excel TCD, macros…) et des outils comptables et réglementaires (Vbank Réglementaires, T24 Temenos…)

 

Rémunération :

35/45K€ sur 13 mois, selon profil, à négocier

Avantages:

  • Variable
  • Primes sur objectifs
  • 38h
  • RTT
  • Tickets-restaurants
  • Possibilité de faire du télétravail

Accès :

  • RER C
  • Métro 1

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

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