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Comptable Caisse et Trésorerie (H/F)

Référence : 23650
Département : 92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France
Ville : Courbevoie
Type de contrat : CDI
Rémunération : 26/30K€

Nous recherchons pour notre client, Grand groupe de Retail situé à Courbevoie(92), un(e) Comptable Caisse et Trésorerie pour un CDI.

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous êtes en charge des opérations quotidienne relatives aux caisses des magasins et à la trésorerie du groupe. À ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

  • Rapprochements bancaires des encaissements magasins (espèces, chèques, cartes bancaires, devises),
  • Gestion des anomalies et erreurs administratives d'encaissement avec les magasins, partenaires et banques,
  • Passage des écritures de régularisation comptables,
  • Vérification des soldes bancaires et équilibrage des comptes,
  • Suivi de la position Trésorerie sur Netcash. Virement de trésorerie vers le compte Cash pool,
  • Gestion des rapprochements bancaires des décaissements (chèques émis, virements émis et prélèvements),
  • Gestion des rapprochements des chèques cadeaux encaissés en magasin,
  • Gestion des provisions mensuelles des commissions bancaires et des charges liées à la trésorerie (transports de fonds et commissionnements),
  • Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des magasins sur votre activité,
  • Cadrage des caisses et suivi opérationnel,
  • Facturation clients divers, suivi des encaissements et relances1 des factures tous les 15 jours.

Diplômé(e) d’un Bac +2 Comptabilité et Gestion, vous justifiez d'une première expérience dans un poste similaire, idéalement dans le secteur retail ou distribution spécialisée.

Vous disposez impérativement d'un très bon niveau d'Excel, avec notamment al capacité de créer un TCD et d'utiliser les recherches V.

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre capacité d'écoute et votre esprit d’équipe.

La maîtrise de l'anglais écrit et oral en niveau professionnel, serait un gros plus pour ce poste.

Rémunération : 26-30K€

Avantage :

  • Carte Tickets restaurants
  • Prime d’intéressement
  • Participation

 

 

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