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Trésorier (H/F)

Référence : 28199
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : /50K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, groupe spécialisé dans le développement d'application, un Trésorier (H/F) à Paris (19e), dans le cadre d'un CDI.

Descriptif du poste :

Dans le cadre d'un fort développement, notamment par croissance externe, le groupe recherche un trésorier qui sera garant de la bonne utilisation des outils de trésorerie (Kyriba notamment) et plus généralement de la trésorerie. Au sein du pôle finance, les missions seront notamment :

  • Suivi de la trésorerie et des soldes, gestion des virements
  • Gestion des opérations de change spot mensuelles
  • Gestion des comptes bancaires du groupe (ouverture/fermeture, pouvoirs, suivi des frais et commissions, KYC)
  • Centralisation de la position de liquidité du groupe (suivi des comptes, analyse des options auprès des banques)
  • Suivi et recouvrement sur les comptes clés
  • Gestion des contrats d'assurance-crédit (demandes, reporting...)
  • Suivi des emprunts, recouvrements, commissions et intérêts
  • Respect des délais, des convenants bancaires, des KPI...
  • Prévisions à court et long terme
  • Tableaux de bord mensuels
  • Clôtures trimestrielles

Vous serez garant de l'utilisation quotidienne de Kyriba (module cash et liquidité, paiement, et fraude) et de la bonne connexion avec l'ERP (SAP), les banques (dont relevés), les contrats SWIFT et EBICS etc...

Profil recherché

4 ou 5 années d'expérience en trésorerie, si possible en environnement international (dollar et euro)
Anglais courant (écrit et oral)
Maîtrise de Kyriba et Excel
 

Rémunération et horaires: 

Jusqu'à 50K€ (en fonction du profil) annuels bruts + participation
Télétravail possible (après période d'intégration).

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

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