75 - Paris
CDI
43/50K€
SAP
Les missions principales pour le poste Adjoint Responsable Comptabilité Tiers (H/F)
Nous recherchons pour notre client, acteur dans le monde de la distribution du 19e, un(e) Adjoint Responsable Comptabilité Tiers (H/F) en CDI.
Vos missions :
- Organiser et procéder à l’allocation des règlements (traites, chèques, virements)
- Rechercher les imputations des comptes clients
- Gérer les dossiers Clients & Fournisseurs complexes (traitement comptable, téléphonique)
- Saisir tous les règlements sur SAP ainsi que les impayés
- Assurer le pointage des règlements mis en banque et des remises de chèques
- Organiser les remises espèces-chèques à la banque
- S’assurer du bon déroulement des remises en banque d’effets clients
- Suivre le pointage et le rapprochement des avoirs journaliers clients
- Analyser, lettrer et commenter les comptes clients et Fournisseurs pour en faciliter la lecture
- Travailler en étroite collaboration avec le service Crédit, les équipes commerciales, les Achats et la gestion des stocks
- Procéder aux validations et paiements des notes de frais
- Justifier la caisse
- Gérer le coffre
- Suivre le bon déroulement des traitements de fin de mois (relevés clients,)
- Réconciliation BG, balance auxiliaire, balance âgée, portefeuille des effets
- Suivre et lettrer tous les comptes généraux.
- Saisir des écritures de comptabilité générale de clôture et reporting mensuel
- Enregistrer les Pertes & Profits clients -Fournisseurs et clients douteux
- Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes
- Manager une équipe, organiser, former, évaluer les taches et les performances, appliquer et faire appliquer les valeurs de la société
Option Trésorerie :
- Intégrer les fichiers bancaires quotidiens
- Réconcilier & rapprocher les fichiers dans Diapason (Outil de trésorerie Groupe)
- Analyser la situation de trésorerie vs besoins du jour selon date de valeur
- Télétransmettre à la banque les fichiers de paiement et effets clients
- Saisir les paiements URSSAF, indemnités SS acomptes (Sogecash) et chèques RH dans SAP
- Calculer les intérêts du compte courant
- Enregistrer les écritures pour le factor
La liste des missions n’est pas limitative, elle pourra évoluer en fonction de vos propositions et l’actualité du département Finance.
Le profil recherché
Votre profil :
Titulaire d’un BAC+2 minimum, vous justifiez d’une expérience significative dans un poste de comptable tiers confirmé idéalement avec une expérience en management dans un poste de Comptable Clients et Fournisseurs.
Vous êtes autonome, et votre esprit d’initiative et capacité d’analyse sont reconnus. Vous avez des compétences managériales et savez travaillez en équipe,
Vous détenez une excellente maîtrise d’EXCEL et idéalement connaissez SAP.
Rémunération :
43-50K€ sur 12 mois
Variable
Tickets restaurant
Télétravail
Accès :
Métro 3 – 11