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Trésorier (H/F)

Référence : 30469
Département : 92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France
Ville : CLICHY
Type de contrat : CDI
Rémunération : 55/65K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

 

Nous recherchons pour notre client, acteur dans le prêt-à-porter à Clichy (92), un trésorier dans le cadre d'un CDI.

En tant que trésorier du Groupe, vous assurez à la fois un rôle de gestionnaire de la trésorerie au quotidien sur les sociétés France en veillant à l’optimiser. Vous poursuivez aussi la mise en place d’une organisation et d’outils visant à donner un éclairage pertinent sur le niveau réel de la trésorerie et ses explications, et établissez des prévisions de trésorerie fiables sur l’ensemble des sociétés du Groupe. Vous participez au renforcement de la culture financière au sein du Groupe, notamment auprès des filiales en France et à l’étranger (une quinzaine), et à la sensibilisation aux enjeux liés à la trésorerie. De façon générale, vous jouez un rôle actif de business partner auprès de la DAF et des directions opérationnelles.

Directement rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vos missions sont les suivantes. Dans un rôle actif de business partner :

1. Analyser et prévoir la trésorerie de la maison mère et du Groupe : (25%)

  • Produire et analyser le tableau de flux de trésorerie de la maison mère présentant le réel à fin de mois et analyser les écarts avec la dernière prévision
  • Etablir une prévision de trésorerie à 3 mois (tous les mois), pour la holding (déjà existant) et pour les filiales (à construire) ; synthétiser et analyser ces informations pour en établir des recommandations ;

2. Etre un soutien actif aux filiales dans la gestion de leur trésorerie (25%)

  • Accompagner les filiales dans la construction de leur budget annuel de trésorerie et des révisés, en équipe avec le contrôle de gestion
  • Aider les filiales à construire, suivre et analyser un réel de trésorerie et une prévision de trésorerie à 3 mois (rythme mensuel)
  • Contrôler les balances âgées des filiales et les soutenir le cas échéant dans leur recouvrement auprès des clients externes
  • Veiller au bon paiement par les filiales de leurs factures à la maison mère, dans les délais ;
  • Animer le réseau d’interlocuteurs en filiales actifs sur les sujets de trésorerie ;

Ensuite, et de façon plus classique, pour les sociétés France (holding et sociétés opérationnelles) :

3. Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie : (40%)

  • Gérer et suivre les flux de trésorerie
  • Equilibrer les comptes bancaires entre sociétés
  • Décider des opérations de couverture de change (une dizaine de devise étrangères)
  • Exécuter et suivre les opérations bancaires
  • Contrôler les campagnes de paiement fournisseurs (rythme hebdomadaire)
  • Placer les soldes de trésorerie pour optimiser nos disponibilités
  • Produire un flash trésorerie sur les sociétés France (tous les jours)
  • Produire un flash trésorerie sur l’ensemble du Groupe (hebdomadaire)
  • Produire une analyse du résultat financier de la société mère du Groupe

4. Être l’interlocuteur privilégié des banques : (10%)

  • Assurer les relations télématiques de la société mère avec ses banques
  • Administrer l’ensemble des plateformes bancaires du Groupe, en lien avec nos filiales
  • Veiller à la conformité et à la régularité des pouvoirs sur les comptes bancaires du Groupe
  • Suivre les opérations de financement mises en place et le bon respect des contrats
  • Suivre, analyser et optimiser les frais bancaires appliqués à l’ensemble des sociétés du Groupe
  • Vous êtes de formation Finance/Comptabilité (Bac +5)
  • Vous avez 5 ans d'expérience dans des départements financiers
  • Si possible, vous êtes issu ou avez de l'appétence pour le secteur du retail
  • Vous maîtrisez la comptabilité, les bilans et P&L
  • Vous parlez anglais

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l’objet d’un enregistrement informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et l’ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

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